CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/02/2007

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

CENTRO DE CUSTO

ORÇADO

% ORÇADO

VALOR PAGO

TOTAL PAGO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

% EXECUÇÃO

 CONFRONTOS COM AS RECEITAS

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

% GRUPO

% TOTAL

% ORÇAM.

 RECEBIDO

SALDO

PESSOAL

 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01

  462.000,00

24,57%

75.316,65

93.511,64

106.824,18

34.239,71

30.682,74

93.220,28

433.795,20

28.204,80

82,49%

31,21%

23,07%

     454.050,04

     20.254,84

 - VALE-TRANSPORTE

01.02

    20.000,00

1,06%

4.844,58

3.590,05

4.742,32

1.318,58

902,41

1.420,13

16.818,07

3.181,93

3,20%

1,21%

0,89%

       19.588,65

       2.770,58

 - VALE-REFEIÇÃO

01.03

    45.000,00

2,39%

6.776,48

9.740,54

10.072,15

3.519,50

3.566,46

3.690,16

37.365,29

7.634,71

7,11%

2,69%

1,99%

       44.166,85

       6.801,56

 - DESPESAS MÉDICAS

01.04

    30.000,00

1,60%

6.620,75

5.779,77

6.491,42

2.314,34

2.256,56

2.527,24

25.990,08

4.009,92

4,94%

1,87%

1,38%

       29.567,77

       3.577,69

 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

01.05

      2.000,00

0,11%

445,58

427,13

176,29

0,00

0,00

0,00

1.049,00

951,00

0,20%

0,08%

0,06%

         2.032,78

          983,78

 - AUXILIO EDUCAÇÃO

01.06

    15.000,00

0,80%

1.756,40

1.809,73

3.062,95

1.250,00

1.725,29

1.237,65

10.842,02

4.157,98

2,06%

0,78%

0,58%

       14.783,88

       3.941,86

TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL

 

  574.000,00

30,53%

95.760,44

114.858,86

131.369,31

42.642,13

39.133,46

102.095,46

525.859,66

48.140,34

100,00%

37,84%

27,97%

     564.189,98

     38.330,32

REUNIÕES

 - GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS

02.01

    20.000,00

1,06%