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14/02/2007 |
|||||
|
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2006 |
|
|
|
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|
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||||
|
GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
|
1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3º TRIMESTRE |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
|||||||
|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
462.000,00 |
24,57% |
75.316,65 |
93.511,64 |
106.824,18 |
34.239,71 |
30.682,74 |
93.220,28 |
433.795,20 |
28.204,80 |
82,49% |
31,21% |
23,07% |
454.050,04 |
20.254,84 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
20.000,00 |
1,06% |
4.844,58 |
3.590,05 |
4.742,32 |
1.318,58 |
902,41 |
1.420,13 |
16.818,07 |
3.181,93 |
3,20% |
1,21% |
0,89% |
19.588,65 |
2.770,58 |
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
45.000,00 |
2,39% |
6.776,48 |
9.740,54 |
10.072,15 |
3.519,50 |
3.566,46 |
3.690,16 |
37.365,29 |
7.634,71 |
7,11% |
2,69% |
1,99% |
44.166,85 |
6.801,56 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
30.000,00 |
1,60% |
6.620,75 |
5.779,77 |
6.491,42 |
2.314,34 |
2.256,56 |
2.527,24 |
25.990,08 |
4.009,92 |
4,94% |
1,87% |
1,38% |
29.567,77 |
3.577,69 |
|
|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,11% |
445,58 |
427,13 |
176,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.049,00 |
951,00 |
0,20% |
0,08% |
0,06% |
2.032,78 |
983,78 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,80% |
1.756,40 |
1.809,73 |
3.062,95 |
1.250,00 |
1.725,29 |
1.237,65 |
10.842,02 |
4.157,98 |
2,06% |
0,78% |
0,58% |
14.783,88 |
3.941,86 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
|
574.000,00 |
30,53% |
95.760,44 |
114.858,86 |
131.369,31 |
42.642,13 |
39.133,46 |
102.095,46 |
525.859,66 |
48.140,34 |
100,00% |
37,84% |
27,97% |
564.189,98 |
38.330,32 |
|
|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
20.000,00 |
1,06% |
4.080,00 |
5.160,00 |
6.000,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
2.160,00 |
19.560,00 |
440,00 |
35,68% |
1,41% |
1,04% |
19.588,65 |
28,65 |
|
- DIÁRIAS
(não inclui hospedagem) |
02.02 |
16.000,00 |
0,85% |
0,00 |
1.198,00 |
8.158,00 |
84,00 |
1.050,00 |
0,00 |
10.490,00 |
5.510,00 |
19,14% |
0,75% |
0,56% |
15.707,88 |
5.217,88 |
|
|
- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
02.03 |
30.000,00 |
1,60% |
0,00 |
640,60 |
8.790,08 |
975,71 |
2.780,89 |
2.485,44 |
15.672,72 |
14.327,28 |
28,59% |
1,13% |
0,83% |
29.567,77 |
13.895,05 |
|
|
- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS |
02.04 |
8.000,00 |
0,43% |
0,00 |
116,04 |
2.725,45 |
0,00 |
101,20 |
978,48 |
3.921,17 |
4.078,83 |
7,15% |
0,28% |
0,21% |
7.946,34 |
4.025,17 |
|
|
- CONGRESSOS E HOMENAGENS |
02.05 |
6.000,00 |
0,32% |
0,00 |
0,00 |
4.679,90 |
0,00 |
120,00 |
370,00 |
5.169,90 |
830,10 |
9,43% |
0,37% |
0,27% |
5.913,55 |
743,65 |
|
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES |
|
80.000,00 |
4,26% |
4.080,00 |
7.114,64 |
30.353,43 |
2.139,71 |
5.132,09 |
5.993,92 |
54.813,79 |
25.186,21 |
100,00% |
3,94% |
2,92% |
78.724,18 |
23.910,39 |
|
MANUTENÇÃO E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
- MATERIAL DE CONSUMO |
03.01 |
40.200,00 |
2,14% |
3.390,22 |
4.092,83 |
7.406,12 |
1.287,60 |
2.198,85 |
1.789,94 |
20.165,56 |
20.034,44 |
5,38% |
1,45% |
1,07% |
39.546,89 |
19.381,33 |
|
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) |
03.02 |
113.000,00 |
6,01% |
11.739,27 |
19.631,84 |
20.794,82 |
8.092,32 |
8.746,28 |
16.578,28 |
85.582,81 |
27.417,19 |
22,84% |
6,16% |
4,55% |
111.063,93 |
25.481,12 |
|
|
- CONDOMÍNIO |
03.03 |
20.000,00 |
1,06% |
3.629,19 |
5.120,07 |
5.248,38 |
1.807,12 |
1.807,12 |
1.765,12 |
19.377,00 |
623,00 |
5,17% |
1,39% |
1,03% |
19.588,65 |
211,65 |
|
|
- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
03.04 |
36.000,00 |
1,91% |
7.169,86 |
7.780,67 |
11.266,75 |
2.628,27 |
2.366,60 |
3.476,80 |
34.688,95 |
1.311,05 |
9,26% |
2,50% |
1,85% |
35.296,52 |
607,57 |
|
|
- ENERGIA ELÉTRICA |
03.05 |
12.000,00 |
0,64% |
2.256,32 |
2.809,07 |
2.726,39 |
991,99 |
860,03 |
790,25 |
10.434,05 |
1.565,95 |
2,78% |
0,75% |
0,56% |
11.827,11 |
1.393,06 |
|
|
- TELEFONE/INTERNET |
03.06 |
60.000,00 |
3,19% |
11.534,38 |
13.789,68 |
14.409,47 |
4.056,60 |
4.039,75 |
4.300,52 |
52.130,40 |
7.869,60 |
13,91% |
3,75% |
2,77% |
58.950,74 |
6.820,34 |
|
|
- CORREIO |
03.07 |
55.000,00 |
2,93% |
2.665,05 |
8.803,99 |
22.440,94 |
900,85 |
1.060,20 |
2.655,00 |
38.526,03 |
16.473,97 |
10,28% |
2,77% |
2,05% |
54.145,98 |
15.619,95 |
|
|
- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS |
03.08 |
10.000,00 |
0,53% |
2.442,80 |
1.897,50 |
1.525,00 |
1.105,00 |
1.575,00 |
410,00 |
8.955,30 |
1.044,70 |
2,39% |
0,64% |
0,48% |
9.794,32 |
839,02 |
|
|
- FOTOCÓPIAS |
03.09 |
4.000,00 |
0,21% |
93,60 |
283,54 |
1.626,55 |
456,89 |
194,05 |
605,94 |
3.260,57 |
739,43 |
0,87% |
0,23% |
0,17% |
3.880,77 |
620,20 |
|
|
- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
03.10 |
3.000,00 |
0,16% |
358,49 |
1.238,75 |
154,25 |
74,25 |
112,00 |
374,25 |
2.311,99 |
688,01 |
0,62% |
0,17% |
0,12% |
2.956,78 |
644,79 |
|
|
- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS |
03.11 |
20.000,00 |
1,06% |
2.230,88 |
5.472,18 |
3.705,11 |
1.098,37 |
1.098,37 |
1.816,74 |
15.421,65 |
4.578,35 |
4,12% |
1,11% |
0,82% |
19.588,65 |
4.167,00 |
|
|
- SERVIÇOS GRÁFICOS |
03.13 |
30.000,00 |
1,60% |
4.208,00 |
1.443,72 |
4.180,00 |
145,00 |
430,00 |
309,00 |
10.715,72 |
19.284,28 |
2,86% |
0,77% |
0,57% |
29.567,77 |
18.852,05 |
|
|
- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS |
03.14 |
16.000,00 |
0,85% |
721,16 |
1.897,77 |
7.052,21 |
570,04 |
119,68 |
0,00 |
10.360,86 |
5.639,14 |
2,76% |
0,75% |
0,00% |
15.707,88 |
5.347,02 |
|
|
- DESPESAS MIÚDAS |
03.15 |
25.000,00 |
1,33% |
5.604,11 |
3.282,27 |
3.789,28 |
1.028,97 |
1.693,26 |
886,63 |
16.284,52 |
8.715,48 |
4,35% |
1,17% |
0,87% |
24.578,21 |
8.293,69 |
|
|
- SEGUROS EM GERAL |
03.16 |
1.500,00 |
0,08% |
0,00 |
0,00 |
858,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
858,48 |
641,52 |
0,23% |
0,06% |
0,00% |
1.478,39 |
619,91 |
|
|
- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
03.17 |
15.000,00 |
0,80% |
2.813,61 |
2.976,53 |
3.745,00 |
1.276,00 |
1.026,41 |
1.100,51 |
12.938,06 |
2.061,94 |
3,45% |
0,93% |
0,69% |
14.783,88 |
1.845,82 |
|
|
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
03.18 |
10.000,00 |
0,53% |
1.462,60 |
2.065,35 |
1.950,02 |
650,00 |
902,00 |
1.300,02 |
8.329,99 |
1.670,01 |
2,22% |
0,60% |
0,44% |
9.794,32 |
1.464,33 |
|
|
- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA) |
03.19 |
11.000,00 |
0,59% |
3.615,15 |
2.551,44 |
1.046,90 |
108,49 |
0,00 |
150,00 |
7.471,98 |
3.528,02 |
1,99% |
0,54% |
0,40% |
10.903,11 |
3.431,13 |
|
|
- TARIFAS BANCÁRIAS |
03.20 |
19.000,00 |
1,01% |
8.045,43 |
5.466,94 |
1.870,80 |
373,62 |
581,84 |
602,08 |
16.940,71 |
2.059,29 |
4,52% |
1,22% |
0,90% |
18.664,65 |
1.723,94 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO |
|
500.700,00 |
26,63% |
73.980,12 |
90.604,14 |
115.796,47 |
26.651,38 |
28.811,44 |
38.911,08 |
374.754,63 |
125.945,37 |
100,00% |
26,96% |
19,93% |
492.118,55 |
117.363,92 |
|
|
DESAFIOS DO ANO |
- Plano de expansão de informática. |
04.01 |
5.000,00 |
0,27% |
0,00 |
0,00 |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.900,00 |
3.100,00 |
9,79% |
0,14% |
0,10% |
4.989,56 |
3.089,56 |
|
- Intensificação da fiscalização em
consultórios de psicologia (pessoa física) e demais instituições não
cadastradas no CRP-01. |
04.02 |
2.000,00 |
0,11% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2.032,78 |
2.032,78 |
|
|
- Treinamento para os funcionários. |
04.03 |
5.000,00 |
0,27% |
1.596,00 |
1.149,28 |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.325,28 |
1.674,72 |
17,13% |
0,24% |
0,18% |
4.989,56 |
1.664,28 |
|
|
– Jornal da Psicologia. |
04.04 |
20.000,00 |
1,06% |
0,00 |
6.637,63 |
7.333,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.971,26 |
6.028,74 |
71,99% |
1,01% |
0,74% |
19.588,65 |
5.617,39 |
|
|
– Mesas temáticas sobre o papel e a atuação
do psicólogo. |
04.05 |
5.000,00 |
0,27% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
4.989,56 |
4.989,56 |
|
|
– Participação das fiscais em palestras,
cursos e congressos relativos à psicologia. |
04.06 |
1.000,00 |
0,05% |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
790,00 |
1,08% |
0,02% |
0,01% |
923,99 |
713,99 |
|
|
– Atualização e uniformização de
procedimentos (fiscalização). |
04.07 |
2.000,00 |
0,11% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2.032,78 |
2.032,78 |
|
|
– Comemoração do dia do psicólogo. |
04.08 |
15.000,00 |
0,80% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
14.783,88 |
14.783,88 |
|
|
TOTAL DOS PROJETOS PARA 2006 |
|
55.000,00 |
2,93% |
1.596,00 |
7.996,91 |
9.813,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.406,54 |
35.593,46 |
100,00% |
1,40% |
1,03% |
54.145,98 |
34.739,44 |
|
|
DIV |
- MATERIAL PERMANENTE |
05.01 |
23.000,00 |
1,22% |
2.528,00 |
7.420,26 |
1.918,00 |
170,00 |
1.500,00 |
0,00 |
13.536,26 |
9.463,74 |
100,00% |
0,97% |
0,72% |
22.545,42 |
9.009,16 |
|
- QUOTA-PARTE CFP |
05.02 |
432.972,00 |
23,03% |
186.678,78 |
127.809,46 |
55.689,53 |
10.113,61 |
11.488,59 |
9.684,91 |
401.464,88 |
31.507,12 |
100,00% |
28,89% |
21,35% |
425.591,07 |
24.126,19 |
|
|
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS |
|
214.328,00 |
11,40% |
|
|
|
|
|
|
|
214.328,00 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L G E R A L |
|
1.880.000,00 |
100,00% |
364.623,34 |
355.804,27 |
344.940,37 |
81.716,83 |
86.065,58 |
156.685,37 |
1.389.835,76 |
490.164,24 |
100,00% |
100,00% |
73,93% |
1.847.985,53 |
458.149,77 |
|