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14/02/2007 |
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2006 |
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GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
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1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3º TRIMESTRE |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
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PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
462.000,00 |
24,57% |
75.316,65 |
93.511,64 |
106.824,18 |
34.239,71 |
30.682,74 |
93.220,28 |
433.795,20 |
28.204,80 |
82,49% |
31,21% |
23,07% |
454.050,04 |
20.254,84 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
20.000,00 |
1,06% |
4.844,58 |
3.590,05 |
4.742,32 |
1.318,58 |
902,41 |
1.420,13 |
16.818,07 |
3.181,93 |
3,20% |
1,21% |
0,89% |
19.588,65 |
2.770,58 |
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
45.000,00 |
2,39% |
6.776,48 |
9.740,54 |
10.072,15 |
3.519,50 |
3.566,46 |
3.690,16 |
37.365,29 |
7.634,71 |
7,11% |
2,69% |
1,99% |
44.166,85 |
6.801,56 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
30.000,00 |
1,60% |
6.620,75 |
5.779,77 |
6.491,42 |
2.314,34 |
2.256,56 |
2.527,24 |
25.990,08 |
4.009,92 |
4,94% |
1,87% |
1,38% |
29.567,77 |
3.577,69 |
|
|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,11% |
445,58 |
427,13 |
176,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.049,00 |
951,00 |
0,20% |
0,08% |
0,06% |
2.032,78 |
983,78 |
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|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,80% |
1.756,40 |
1.809,73 |
3.062,95 |
1.250,00 |
1.725,29 |
1.237,65 |
10.842,02 |
4.157,98 |
2,06% |
0,78% |
0,58% |
14.783,88 |
3.941,86 |
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|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
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574.000,00 |
30,53% |
95.760,44 |
114.858,86 |
131.369,31 |
42.642,13 |
39.133,46 |
102.095,46 |
525.859,66 |
48.140,34 |
100,00% |
37,84% |
27,97% |
564.189,98 |
38.330,32 |
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REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
20.000,00 |
1,06% |
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