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27/1/2006 |
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2005 |
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GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS
DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
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1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3º TRIMESTRE |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
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|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
393.500,00 |
26,23% |
74.942,74 |
84.600,03 |
84.865,77 |
28.618,68 |
32.320,13 |
85.283,21 |
390.630,56 |
2.869,44 |
81,43% |
29,89% |
26,04% |
432.070,19 |
41.439,63 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
14.000,00 |
0,93% |
2.967,14 |
3.506,29 |
3.817,22 |
1.186,64 |
1.103,66 |
1.025,19 |
13.606,14 |
393,86 |
2,84% |
1,04% |
0,91% |
15.319,30 |
1.713,16
|
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|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
44.000,00 |
2,93% |
8.358,11 |
9.559,93 |
9.984,26 |
3.342,74 |
3.329,02 |
9.366,56 |
43.940,62 |
59,38 |
9,16% |
3,36% |
2,93% |
48.264,04 |
4.323,42
|
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
24.000,00 |
1,60% |
5.296,79 |
6.005,83 |
6.310,57 |
2.056,34 |
2.053,52 |
2.194,36 |
23.917,41 |
82,59 |
4,99% |
1,83% |
1,59% |
26.355,79 |
2.438,38
|
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|
- INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,13% |
27,80 |
341,13 |
187,91 |
200,00 |
396,29 |
0,00 |
1.153,13 |
846,87 |
0,24% |
0,09% |
0,08% |
2.141,41 |
988,28 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
7.000,00 |
0,47% |
1.482,00 |
1.582,00 |
1.683,82 |
569,91 |
569,34 |
569,92 |
6.456,99 |
543,01 |
1,35% |
0,49% |
0,43% |
7.742,01 |
1.285,02
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|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
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484.500,00 |
32,30% |
93.074,58 |
105.595,21 |
106.849,55 |
35.974,31 |
39.771,96 |
98.439,24 |
479.704,85 |
4.795,15 |
100,00% |
36,71% |
31,98% |
532.057,46 |
52.352,61 |
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|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES
REGIMENTAIS |
02.01 |
16.000,00 |
1,07% |
4.320,00 |
4.320,00 |
3.240,00 | ||||||||||