CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/1/2006

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

CENTRO DE CUSTO

ORÇADO

% ORÇADO

VALOR PAGO

TOTAL PAGO

SALDO ORÇAMENTÁRIO

% EXECUÇÃO

 CONFRONTOS COM AS RECEITAS

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

% GRUPO

% TOTAL

% ORÇAM.

 RECEBIDO

SALDO

PESSOAL

 - SALÁRIOS E ENCARGOS

01.01

  393.500,00

26,23%

74.942,74

84.600,03

84.865,77

28.618,68

32.320,13

85.283,21

390.630,56

2.869,44

81,43%

29,89%

26,04%

     432.070,19

     41.439,63

 - VALE-TRANSPORTE

01.02

    14.000,00

0,93%

2.967,14

3.506,29

3.817,22

1.186,64

1.103,66

1.025,19

13.606,14

393,86

2,84%

1,04%

0,91%

       15.319,30

       1.713,16

 - VALE-REFEIÇÃO

01.03

    44.000,00

2,93%

8.358,11

9.559,93

9.984,26

3.342,74

3.329,02

9.366,56

43.940,62

59,38

9,16%

3,36%

2,93%

       48.264,04

       4.323,42

 - DESPESAS MÉDICAS

01.04

    24.000,00

1,60%

5.296,79

6.005,83

6.310,57

2.056,34

2.053,52

2.194,36

23.917,41

82,59

4,99%

1,83%

1,59%

       26.355,79

       2.438,38

 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

01.05

      2.000,00

0,13%

27,80

341,13

187,91

200,00

396,29

0,00

1.153,13

846,87

0,24%

0,09%

0,08%

         2.141,41

          988,28

 - AUXILIO EDUCAÇÃO

01.06

      7.000,00

0,47%

1.482,00

1.582,00

1.683,82

569,91

569,34

569,92

6.456,99

543,01

1,35%

0,49%

0,43%

         7.742,01

       1.285,02

TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL

 

  484.500,00

32,30%

93.074,58

105.595,21

106.849,55

35.974,31

39.771,96

98.439,24

479.704,85

4.795,15

100,00%

36,71%

31,98%

     532.057,46

     52.352,61

REUNIÕES

 - GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS

02.01

    16.000,00

1,07%

4.320,00

4.320,00

3.240,00