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27/1/2006 |
||||||
|
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2005 |
|
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|
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|
|||||
|
GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS
DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
|
1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
3º TRIMESTRE |
OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
|||||||
|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
393.500,00 |
26,23% |
74.942,74 |
84.600,03 |
84.865,77 |
28.618,68 |
32.320,13 |
85.283,21 |
390.630,56 |
2.869,44 |
81,43% |
29,89% |
26,04% |
432.070,19 |
41.439,63 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
14.000,00 |
0,93% |
2.967,14 |
3.506,29 |
3.817,22 |
1.186,64 |
1.103,66 |
1.025,19 |
13.606,14 |
393,86 |
2,84% |
1,04% |
0,91% |
15.319,30 |
1.713,16
|
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
44.000,00 |
2,93% |
8.358,11 |
9.559,93 |
9.984,26 |
3.342,74 |
3.329,02 |
9.366,56 |
43.940,62 |
59,38 |
9,16% |
3,36% |
2,93% |
48.264,04 |
4.323,42
|
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
24.000,00 |
1,60% |
5.296,79 |
6.005,83 |
6.310,57 |
2.056,34 |
2.053,52 |
2.194,36 |
23.917,41 |
82,59 |
4,99% |
1,83% |
1,59% |
26.355,79 |
2.438,38
|
|
|
- INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,13% |
27,80 |
341,13 |
187,91 |
200,00 |
396,29 |
0,00 |
1.153,13 |
846,87 |
0,24% |
0,09% |
0,08% |
2.141,41 |
988,28 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
7.000,00 |
0,47% |
1.482,00 |
1.582,00 |
1.683,82 |
569,91 |
569,34 |
569,92 |
6.456,99 |
543,01 |
1,35% |
0,49% |
0,43% |
7.742,01 |
1.285,02
|
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
|
484.500,00 |
32,30% |
93.074,58 |
105.595,21 |
106.849,55 |
35.974,31 |
39.771,96 |
98.439,24 |
479.704,85 |
4.795,15 |
100,00% |
36,71% |
31,98% |
532.057,46 |
52.352,61 |
|
|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES
REGIMENTAIS |
02.01 |
16.000,00 |
1,07% |
4.320,00 |
4.320,00 |
3.240,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
15.120,00 |
880,00 |
24,31% |
1,16% |
1,01% |
17.625,43 |
2.505,43
|
|
- DIÁRIAS (não inclui hospedagem) |
02.02 |
12.000,00 |
0,80% |
1.752,00 |
6.600,00 |
420,00 |
2.619,50 |
140,00 |
0,00 |
11.531,50 |
468,50 |
18,54% |
0,88% |
0,77% |
13.177,89 |
1.646,39
|
|
|
- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
02.03 |
22.000,00 |
1,47% |
3.277,79 |
13.502,38 |
2.531,32 |
1.426,28 |
231,50 |
0,00 |
20.969,27 |
1.030,73 |
33,72% |
1,60% |
1,40% |
24.214,38 |
3.245,11
|
|
|
- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS |
02.04 |
5.500,00 |
0,37% |
853,55 |
2.112,34 |
210,30 |
420,00 |
430,30 |
0,00 |
4.026,49 |
1.473,51 |
6,47% |
0,31% |
0,27% |
6.094,78 |
2.068,29
|
|
|
- CONGRESSOS E HOMENAGENS |
02.05 |
13.500,00 |
0,90% |
2.260,00 |
340,00 |
6.950,00 |
270,00 |
0,00 |
726,64 |
10.546,64 |
2.953,36 |
16,96% |
0,81% |
0,70% |
14.825,13
|
4.278,49
|
|
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES |
|
69.000,00 |
4,60% |
12.463,34 |
26.874,72 |
13.351,62 |
5.815,78 |
1.881,80 |
1.806,64 |
62.193,90 |
6.806,10 |
100,00% |
4,76% |
4,15% |
75.772,89 |
13.578,99 |
|
MANUTENÇÃO E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
- MATERIAL DE CONSUMO |
03.01 |
30.000,00 |
2,00% |
3.999,80 |
5.587,88 |
8.527,74 |
2.426,69 |
5.111,76 |
1.169,52 |
26.823,39 |
3.176,61 |
8,08% |
2,05% |
1,79% |
32.944,73 |
6.121,34
|
|
- SERVIÇOS DE TERCEIROS
(AUTÔNOMOS) |
03.02 |
56.500,00 |
3,77% |
10.701,42 |
10.201,86 |
14.240,49 |
4.265,95 |
2.683,00 |
11.331,94 |
53.424,66 |
3.075,34 |
16,10% |
4,09% |
3,56% |
62.100,82 |
8.676,16
|
|
|
- CONDOMÍNIO |
03.03 |
15.000,00 |
1,00% |
2.743,10 |
2.811,45 |
3.121,75 |
1.389,75 |
1.221,00 |
1.438,45 |
12.725,50 |
2.274,50 |
3,83% |
0,97% |
0,85% |
16.472,37 |
3.746,87
|
|
|
- LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS |
03.04 |
28.500,00 |
1,90% |
6.509,50 |
7.180,50 |
8.251,95 |
580,00 |
2.323,37 |
2.322,05 |
27.167,37 |
1.332,63 |
8,19% |
2,08% |
1,81% |
31.297,50 |
4.130,13
|
|
|
- ENERGIA ELÉTRICA |
03.05 |
10.000,00 |
0,67% |
2.928,44 |
2.193,62 |
2.161,72 |
947,66 |
876,96 |
811,04 |
9.919,44 |
80,56 |
2,99% |
0,76% |
0,66% |
11.036,49 |
1.117,05
|
|
|
- TELEFONE/INTERNET |
03.06 |
51.000,00 |
3,40% |
11.039,62 |
13.956,73 |
12.984,20 |
4.170,38 |
4.708,66 |
3.944,07 |
50.803,66 |
196,34 |
15,31% |
3,89% |
3,39% |
56.006,05 |
5.202,39
|
|
|
- CORREIO |
03.07 |
33.200,00 |
2,21% |
3.244,00 |
6.675,23 |
14.563,74 |
1.477,99 |
708,15 |
6.350,45 |
33.019,56 |
180,44 |
9,95% |
2,53% |
2,20% |
36.403,93 |
3.384,37
|
|
|
- CONSERV. E MANUTENÇÃO
DE BENS |
03.08 |
7.500,00 |
0,50% |
880,00 |
661,50 |
2.350,00 |
315,00 |
1.715,00 |
1.412,70 |
7.334,20 |
165,80 |
2,21% |
0,56% |
0,49% |
8.236,18 |
901,98 |
|
|
- FOTOCÓPIAS |
03.09 |
2.000,00 |
0,13% |
82,40 |
472,05 |
291,00 |
91,40 |
0,00 |
0,00 |
936,85 |
1.063,15 |
0,28% |
0,07% |
0,06% |
2.141,41 |
1.204,56
|
|
|
- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
03.10 |
2.500,00 |
0,17% |
939,25 |
835,75 |
146,25 |
66,25 |
66,25 |
248,25 |
2.302,00 |
198,00 |
0,69% |
0,18% |
0,15% |
2.800,30 |
498,30 |
|
|
- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE
DADOS |
03.11 |
8.300,00 |
0,55% |
3.539,70 |
1.995,14 |
996,28 |
685,44 |
315,44 |
630,88 |
8.162,88 |
137,12 |
2,46% |
0,62% |
0,54% |
9.059,80 |
896,92 |
|
|
- SERVIÇOS GRÁFICOS |
03.13 |
28.000,00 |
1,87% |
3.672,50 |
7.642,00 |
7.586,63 |
674,00 |
26,00 |
7.123,63 |
26.724,76 |
1.275,24 |
8,05% |
2,04% |
1,78% |
30.803,33 |
4.078,57
|
|
|
- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E
OUTROS |
03.14 |
9.000,00 |
0,60% |
0,00 |
388,96 |
3.928,48 |
2.793,35 |
0,00 |
1.279,52 |
8.390,31 |
609,69 |
2,53% |
0,64% |
0,00% |
9.883,42 |
1.493,11
|
|
|
- DESPESAS MIÚDAS |
03.15 |
19.500,00 |
1,30% |
4.711,95 |
5.300,47 |
4.417,69 |
1.412,96 |
1.611,43 |
1.942,97 |
19.397,47 |
102,53 |
5,85% |
1,48% |
1,29% |
21.414,08 |
2.016,61
|
|
|
- SEGUROS EM GERAL |
03.16 |
1.500,00 |
0,10% |
0,00 |
0,00 |
1.229,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.229,36 |
270,64 |
0,37% |
0,09% |
0,00% |
1.647,24 |
417,88 |
|
|
- LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA |
03.17 |
18.500,00 |
1,23% |
2.886,84 |
2.486,68 |
5.051,69 |
2.488,36 |
2.448,38 |
3.100,93 |
18.462,88 |
37,12 |
5,56% |
1,41% |
1,23% |
20.261,01 |
1.798,13
|
|
|
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
03.18 |
5.500,00 |
0,37% |
457,07 |
1.828,28 |
918,56 |
1.074,14 |
457,07 |
457,07 |
5.192,19 |
307,81 |
1,56% |
0,40% |
0,35% |
6.094,78 |
902,59 |
|
|
- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA) |
03.19 |
5.500,00 |
0,37% |
1.775,22 |
1.252,66 |
1.794,97 |
195,51 |
56,66 |
0,00 |
5.075,02 |
424,98 |
1,53% |
0,39% |
0,34% |
6.094,78 |
1.019,76
|
|
|
- TARIFAS BANCÁRIAS |
03.20 |
15.000,00 |
1,00% |
6.828,36 |
4.194,47 |
2.207,03 |
360,44 |
500,14 |
677,00 |
14.767,44 |
232,56 |
4,45% |
1,13% |
0,98% |
16.472,37 |
1.704,93
|
|
|
TOTAL DE DESPESAS
C/MANUTENÇÃO |
|
347.000,00 |
23,13% |
66.939,17 |
75.665,23 |
94.769,53 |
25.415,27 |
24.829,27 |
44.240,47 |
331.858,94 |
15.141,06 |
100,00% |
25,39% |
22,12% |
381.005,85 |
49.146,91 |
|
|
DESAFIOS DO ANO |
- REFORMA DA SALA 1029 |
04.01 |
48.000,00 |
3,20% |
0,00 |
38.505,15 |
9.212,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47.717,55 |
282,45 |
100,00% |
3,65% |
3,18% |
52.711,58 |
4.994,03
|
|
- VÍDEO/FILMES -
COMUNICAÇÃO SOCIAL |
04.02 |
- |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
|
|
- AQUISIÇÃO PROJETOR
MULTIMÍDIA E NOTEBOOK |
04.03 |
- |
0,00% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
|
|
TOTAL DOS PROJETOS PARA 2005 |
|
48.000,00 |
3,20% |
0,00 |
38.505,15 |
9.212,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47.717,55 |
282,45 |
100,00% |
3,65% |
3,18% |
52.711,58 |
4.994,03
|
|
|
DIV |
- MATERIAL PERMANENTE |
05.01 |
32.000,00 |
2,13% |
126,20 |
6.754,73 |
9.477,00 |
0,00 |
0,00 |
3.224,00 |
19.581,93 |
12.418,07 |
100,00% |
1,50% |
1,31% |
35.086,14 |
15.504,21 |
|
- QUOTA-PARTE CFP |
05.02 |
367.864,00 |
24,52% |
168.326,93 |
107.332,54 |
53.725,44 |
9.453,17 |
10.849,65 |
16.091,89 |
365.779,62 |
2.084,38 |
100,00% |
27,99% |
24,39% |
403.902,44 |
38.122,82 |
|
|
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS |
|
151.636,00 |
10,11% |
|
|
|
|
|
|
|
151.636,00 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L G E R A L |
|
1.500.000,00 |
100,00% |
340.930,22 |
360.727,58 |
287.385,54 |
76.658,53 |
77.332,68 |
163.802,24 |
1.306.836,79 |
193.163,21 |
100,00% |
100,00% |
87,12% |
1.647.236,72 |
340.399,93 |
|