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CONSELHO
REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO |
14/fev/07 |
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COMPARATIVO DE RECEITAS E
DESPESAS |
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PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO DE
2006 |
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COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM A ARRECADADA |
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VALOR ARRECADADO |
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R E C E
I T A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
DEZEMBRO |
ATE O MÊS
DE DEZEMBRO |
ORÇADO |
ARRECADADO |
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- RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
1.532.198,00
|
(41.457,97) |
1.391.402,98
|
81,50% |
90,81% |
|
- RECEITA
PATRIMONIAL |
56.758,00
|
8.684,53
|
92.099,47
|
3,02% |
162,27% |
|
- RECEITA
DE SERVIÇOS |
33.000,00
|
418,00 |
11.210,91
|
1,76% |
33,97% |
|
-
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
150.000,00
|
6.240,00
|
184.526,24
|
7,98% |
123,02% |
|
- OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
108.044,00
|
79.496,87
|
168.745,93
|
5,75% |
156,18% |
|
- RECEITAS
DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS RECEITAS ....> |
1.880.000,00
|
53.381,43
|
1.847.985,53
|
100,00% |
98,30% |
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COMPARATIVO DA DESPESA
ORÇADA COM A REALIZADA |
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VALOR REALIZADO |
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D E S P
E S A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
DEZEMBRO |
ATE O MÊS
DE DEZEMBRO |
ORÇADO |
EXECUTADO |
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- PESSOAL
E ENCARGOS |
532.000,00
|
102.095,46
|
524.810,66
|
28,30% |
98,65% |
|
- MATERIAL
DE CONSUMO |
38.000,00
|
1.789,94
|
20.165,56
|
2,02% |
53,07% |
|
- DESPESAS
GERAIS |
530.500,00
|
43.115,06
|
427.958,40
|
28,22% |
80,67% |
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-
CONTRIBUIÇÕES |
432.972,00
|
9.684,91
|
401.464,88
|
23,03% |
92,72% |
|
-
Quota-parte CFP |
432.972,00 |
9.684,91
|
401.464,88
|
23,03% |
92,72% |
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-
INVESTIMENTOS |
28.000,00
|
0,00 |
15.436,26
|
1,49% |
55,13% |
|
-
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
- RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
318.528,00
|
0,00 |
0,00 |
16,94% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS DESPESAS ....> |
1.880.000,00 |
156.685,37 |
1.389.835,76 |
100,00% |
73,93% |
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