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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO |
27/jan/06 |
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COMPARATIVO DE RECEITAS E
DESPESAS |
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PERÍODO: ATÉ
DEZEMBRO DE 2005 |
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COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA |
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VALOR ARRECADADO |
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R E C E
I T A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO
MÊS DE DEZEMBRO |
ATE O
MÊS DE DEZEMBRO |
ORÇADO |
ARRECADADO |
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-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
1.294.973,00
|
63.439,86
|
1.341.280,77
|
86,33% |
103,58% |
|
-
RECEITA PATRIMONIAL |
34.027,00
|
6.030,60
|
66.054,55
|
2,27% |
194,12% |
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-
RECEITA DE SERVIÇOS |
27.000,00
|
160,56 |
9.121,24
|
1,80% |
33,78% |
|
-
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
90.000,00
|
0,00 |
155.019,28
|
6,00% |
172,24% |
|
-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
54.000,00
|
180,97 |
75.760,88
|
3,60% |
140,30% |
|
-
RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
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|
TOTAL
DAS RECEITAS ....> |
1.500.000,00
|
69.811,99
|
1.647.236,72
|
100,00% |
109,82% |
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COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA |
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VALOR REALIZADO |
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D E S P
E S A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO
MÊS DE DEZEMBRO |
ATE O
MÊS DE DEZEMBRO |
ORÇADO |
EXECUTADO |
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-
PESSOAL E ENCARGOS |
483.000,00
|
98.439,24
|
478.691,72
|
32,20% |
99,11% |
|
-
MATERIAL DE CONSUMO |
30.000,00
|
1.169,52
|
26.823,39
|
2,00% |
89,41% |
|
-
DESPESAS GERAIS |
387.500,00
|
44.877,59
|
368.242,58
|
25,83% |
95,03% |
|
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-
CONTRIBUIÇÕES |
367.864,00
|
16.091,89
|
365.779,62
|
24,52% |
99,43% |
|
- Quota-parte CFP |
367.864,00 |
16.091,89
|
365.779,62
|
24,52% |
99,43% |
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-
INVESTIMENTOS |
80.000,00
|
3.224,00
|
67.299,48
|
5,33% |
84,12% |
|
-
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
151.636,00
|
0,00 |
0,00 |
10,11% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS DESPESAS
....> |
1.500.000,00 |
163.802,24 |
1.306.836,79 |
100,00% |
87,12% |
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