Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
2004
| RECEITAS |
VALOR ORÇADO |
VALOR ARRECADADO |
%
ORÇADO |
%
ARRECADADO |
| R$ |
R$ |
| NO MÊS DE DEZEMBRO |
ATE O MÊS DE DEZEMBRO |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
1.208.354,00 |
32.647,22 |
1.028.678,20 |
86,31% |
85,13% |
| RECEITA PATRIMONIAL |
29.646,00 |
3.327,96 |
36.705,86 |
2,12% |
123,81% |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
32.000,00 |
861,35 |
21.316,55 |
2,29% |
66,61% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
110.000,00 |
0,00 |
136.035,36 |
7,86% |
123,67% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
20.000,00 |
12.466,90 |
117.315,78 |
1,43% |
586,58% |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00% |
0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS |
1.400.000,00 |
49.303,43 |
1.342.551,75 |
100,00% |
95,90% |
Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
| DESPESAS |
VALOR ORÇADO |
VALOR REALIZADO |
%
ORÇADO |
%
EXECUTADO
|
| R$ |
R$ |
| NO MÊS DE DEZEMBRO |
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO |
| PESSOAL E ENCARGOS |
389.000,00 |
71.523,65 |
409.962,72 |
27,79% |
105,39% |
MATERIAL DE CONSUMO
|
25.500,00 |
1.833,89 |
18.841,23 |
1,82% |
73,89% |
| DESPESAS GERAIS |
483.213,00 |
28.147,36 |
392.718,44 |
34,52% |
81,27% |
| |
|
|
|
|
|
| CONTRIBUIÇÕES |
314.287,00 |
12.196,73 |
301.105,52 |
22,45% |
95,81% |
| Quota-parte CFP |
314.287,00 |
12.196,73 |
301.105,52 |
22,45% |
95,81% |
| |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
50.000,00 |
(278,17) |
34.601,22 |
3,57% |
69,20% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
138.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9,86% |
0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS |
1.400.000,00 |
113.423,46 |
1.157.229,13 |
100,00% |
82,66% |
|
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