Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
2003
| RECEITAS |
VALOR ORÇADO |
VALOR ARRECADADO |
%
ORÇADO |
%
ARRECADADO |
| R$ |
R$ |
| NO MÊS DE NOVEMBRO |
ATE O MÊS DE NOVEMBRO |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
1.021.476,00 |
35.462,90 |
884.628,72 |
85,84% |
86,60% |
| RECEITA PATRIMONIAL |
26.524,00 |
2.366,31 |
26.899,35 |
2,23% |
101,42% |
| ECEITA DE SERVIÇOS |
52.000,00 |
90,00 |
38.164,00 |
4,37% |
73,39% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
70.000,00 |
0,00 |
96.852,56 |
5,88% |
138,36% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
20.000,00 |
0,00 |
5.521,48 |
1,68% |
27,61% |
| RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
2.500,00 |
0,00% |
0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS |
1.190.000,00 |
37.919,21 |
1.054.566,11 |
100,00% |
88,62% |
Comparativo da despesa orçada com a realizada
DESPESAS |
VALOR ORÇADO |
VALOR REALIZADO |
|
|
R$ |
R$ |
NO MÊS DE NOVEMBRO |
ATE O MÊS DE NOVEMBRO |
| PESSOAL E ENCARGOS |
276.400,00 |
22.648,07 |
191.967,83 |
23,23% |
69,45% |
MATERIAL DE CONSUMO
|
17.500,00 |
573,13 |
13.452,63 |
1,47% |
76,87% |
| DESPESAS GERAIS |
374.457,00 |
22.907,93 |
379.887,96 |
31,47% |
101,45% |
| |
|
|
|
|
|
| CONTRIBUIÇÕES |
265.103,00 |
9.346,86 |
234.534,75 |
22,28% |
88,47% |
| Quota-parte CFP |
262.903,00 |
9.235,48 |
233.276,17 |
22,09% |
88,73% |
| Pasep |
2.200,00 |
111,38 |
1.258,58 |
0,18% |
57,21% |
| |
|
|
|
|
|
| INVESTIMENTOS |
25.936,00 |
7.758,46 |
22.984,85 |
2,18% |
88,62% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
230.604,00 |
0,00 |
0,00 |
19,38% |
0,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS |
1.190.000,00 |
63.234,45 |
842.828,02 |
100,00% |
70,83% |
|
