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22/4/2008 |
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2008 |
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||||
|
GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
|
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
|
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|
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
|||||||
|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
730.000,00 |
27,29% |
38.498,91 |
43.790,15 |
40.646,11 |
|
|
|
122.935,17 |
607.064,83 |
83,77% |
24,89% |
4,60% |
287.230,70 |
164.295,53 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
25.000,00 |
0,93% |
1.259,40 |
1.389,41 |
1.230,30 |
|
|
|
3.879,11 |
21.120,89 |
2,64% |
0,79% |
0,15% |
9.788,37 |
5.909,26 |
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
65.000,00 |
2,43% |
7.444,50 |
32,10 |
3.523,50 |
|
|
|
11.000,10 |
53.999,90 |
7,50% |
2,23% |
0,41% |
25.576,06 |
14.575,96 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
40.000,00 |
1,50% |
1.953,92 |
2.553,82 |
2.437,99 |
|
|
|
6.945,73 |
33.054,27 |
4,73% |
1,41% |
0,26% |
15.787,69 |
8.841,96 |
|
|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,07% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
736,76 |
736,76 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,56% |
330,59 |
1.330,59 |
330,59 |
|
|
|
1.991,77 |
13.008,23 |
1,36% |
0,40% |
0,07% |
5.894,07 |
3.902,30 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
|
877.000,00 |
32,79% |
49.487,32 |
49.096,07 |
48.168,49 |
|
|
|
146.751,88 |
730.248,12 |
100,00% |
29,71% |
5,49% |
345.118,89 |
198.367,01 |
|
|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
40.000,00 |
1,50% |
1.305,00 |
1.305,00 |
2.465,00 |
|
|
|
5.075,00 |
34.925,00 |
73,32% |
1,03% |
0,19% |
15.787,69 |
10.712,69 |
|
- DIÁRIAS
(não inclui hospedagem) |
02.02 |
50.000,00 |
1,87% |
105,00 |
105,00 |
370,00 |
|
|
|
580,00 |
49.420,00 |
8,38% |
0,12% |
0,02% |
19.681,99 |
19.101,99 |
|
|
- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
02.03 |
80.000,00 |
2,99% |
0,00 |
726,75 |
540,35 |
|
|
|
1.267,10 |
78.732,90 |
18,31% |
0,26% |
0,05% |
31.470,13 |
30.203,03 |
|
|
- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS |
02.04 |
15.000,00 |
0,56% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
15.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5.894,07 |
5.894,07 |
|
|
- CONGRESSOS E HOMENAGENS |
02.05 |
10.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
10.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
3.894,30 |
3.894,30 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES |
|
195.000,00 |
7,29% |
1.410,00 |
2.136,75 |
3.375,35 |
|
|
|
6.922,10 |
188.077,90 |
100,00% |
1,40% |
0,26% |
76.728,17 |
69.806,07 |
|
|
MANUTENÇÃO E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
- MATERIAL DE CONSUMO |
03.01 |
53.000,00 |
1,98% |
1.384,17 |
397,20 |
1.161,95 |
|
|
|
2.943,32 |
50.056,68 |
2,92% |
0,60% |
0,11% |
20.839,75 |
17.896,43 |
|
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) |
03.02 |
158.000,00 |
5,91% |
6.409,58 |
7.311,13 |
13.763,55 |
|
|
|
27.484,26 |
130.515,74 |
27,29% |
5,56% |
1,03% |
62.203,50 |
34.719,24 |
|
|
- CONDOMÍNIO |
03.03 |
25.000,00 |
0,93% |
1.666,63 |
1.385,65 |
1.385,65 |
|
|
|
4.437,93 |
20.562,07 |
4,41% |
0,90% |
0,17% |
9.788,37 |
5.350,44 |
|
|
- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
03.04 |
48.000,00 |
1,79% |
3.172,99 |
2.426,71 |
2.816,24 |
|
|
|
8.415,94 |
39.584,06 |
8,36% |
1,70% |
0,31% |
18.839,98 |
10.424,04 |
|
|
- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA |
03.05 |
20.000,00 |
0,75% |
895,23 |
1.049,01 |
867,84 |
|
|
|
2.812,08 |
17.187,92 |
2,79% |
0,57% |
0,11% |
7.893,84 |
5.081,76 |
|
|
- TELEFONE/INTERNET |
03.06 |
75.000,00 |
2,80% |
3.583,26 |
4.115,14 |
3.737,15 |
|
|
|
11.435,55 |
63.564,45 |
11,35% |
2,32% |
0,43% |
29.470,35 |
18.034,80 |
|
|
- CORREIO |
03.07 |
80.000,00 |
2,99% |
888,05 |
448,05 |
7.380,05 |
|
|
|
8.716,15 |
71.283,85 |
8,65% |
1,76% |
0,33% |
31.470,13 |
22.753,98 |
|
|
- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS |
03.08 |
10.000,00 |
0,37% |
1.322,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
1.422,00 |
8.578,00 |
1,41% |
0,29% |
0,05% |
3.894,30 |
2.472,30 |
|
|
- FOTOCÓPIAS |
03.09 |
3.000,00 |
0,11% |
142,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
142,50 |
2.857,50 |
0,14% |
0,03% |
0,01% |
1.157,76 |
1.015,26 |
|
|
- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
03.10 |
3.000,00 |
0,11% |
0,00 |
81,00 |
231,00 |
|
|
|
312,00 |
2.688,00 |
0,31% |
0,06% |
0,01% |
1.157,76 |
845,76 |
|
|
- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS |
03.11 |
20.000,00 |
0,75% |
471,80 |
1.163,49 |
1.163,49 |
|
|
|
2.798,78 |
17.201,22 |
2,78% |
0,57% |
0,10% |
7.893,84 |
5.095,06 |
|
|
- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL |
03.13 |
65.000,00 |
2,43% |
705,00 |
3.429,53 |
4.476,35 |
|
|
|
8.610,88 |
56.389,12 |
8,55% |
1,74% |
0,32% |
25.576,06 |
16.965,18 |
|
|
- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS |
03.14 |
10.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
458,88 |
|
|
|
458,88 |
9.541,12 |
0,46% |
0,09% |
0,00% |
3.894,30 |
3.435,42 |
|
|
- DESPESAS MIÚDAS |
03.15 |
25.000,00 |
0,93% |
1.796,35 |
1.567,15 |
2.419,69 |
|
|
|
5.783,19 |
19.216,81 |
5,74% |
1,17% |
0,22% |
9.788,37 |
4.005,18 |
|
|
- SEGUROS EM GERAL |
03.16 |
1.500,00 |
0,06% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
1.500,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
631,51 |
631,51 |
|
|
- SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO |
03.17 |
12.000,00 |
0,45% |
0,00 |
0,00 |
80,00 |
|
|
|
80,00 |
11.920,00 |
0,08% |
0,02% |
0,00% |
4.736,31 |
4.656,31 |
|
|
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
03.18 |
10.000,00 |
0,37% |
650,01 |
650,01 |
650,01 |
|
|
|
1.950,03 |
8.049,97 |
1,94% |
0,39% |
0,07% |
3.894,30 |
1.944,27 |
|
|
- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA) |
03.19 |
43.472,00 |
1,63% |
245,88 |
2.487,34 |
771,70 |
|
|
|
3.504,92 |
39.967,08 |
3,48% |
0,71% |
0,13% |
17.155,96 |
13.651,04 |
|
|
- TARIFAS BANCÁRIAS |
03.20 |
25.000,00 |
0,93% |
2.077,00 |
3.551,00 |
3.774,07 |
|
|
|
9.402,07 |
15.597,93 |
9,34% |
1,90% |
0,35% |
9.788,37 |
386,30 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO |
|
686.972,00 |
25,68% |
25.410,45 |
30.062,41 |
45.237,62 |
|
|
|
100.710,48 |
586.261,52 |
100,00% |
20,39% |
3,76% |
270.285,24 |
169.574,76 |
|
|
DIV |
- MATERIAL PERMANENTE |
05.01 |
50.000,00 |
1,87% |
0,00 |
0,00 |
1.550,00 |
|
|
|
1.550,00 |
48.450,00 |
100,00% |
0,31% |
0,06% |
19.681,99 |
18.131,99 |
|
- QUOTA-PARTE CFP |
05.02 |
576.674,00 |
21,56% |
69.254,43 |
79.184,52 |
89.524,85 |
|
|
|
237.963,80 |
338.710,20 |
100,00% |
48,18% |
8,90% |
226.921,72 |
(11.042,08) |
|
|
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS |
|
289.354,00 |
10,82% |
|
|
|
|
|
|
|
289.354,00 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L G E R A L |
|
2.675.000,00 |
100,00% |
145.562,20 |
160.479,75 |
187.856,31 |
|
|
|
493.898,26 |
2.181.101,74 |
100,00% |
100,00% |
18,46% |
1.052.512,63 |
558.614,37 |
|