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22/4/2008 |
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2008 |
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GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
||||||||
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JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
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% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
|||||||
|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
730.000,00 |
27,29% |
38.498,91 |
43.790,15 |
40.646,11 |
|
|
|
122.935,17 |
607.064,83 |
83,77% |
24,89% |
4,60% |
287.230,70 |
164.295,53 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
25.000,00 |
0,93% |
1.259,40 |
1.389,41 |
1.230,30 |
|
|
|
3.879,11 |
21.120,89 |
2,64% |
0,79% |
0,15% |
9.788,37 |
5.909,26 |
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
65.000,00 |
2,43% |
7.444,50 |
32,10 |
3.523,50 |
|
|
|
11.000,10 |
53.999,90 |
7,50% |
2,23% |
0,41% |
25.576,06 |
14.575,96 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
40.000,00 |
1,50% |
1.953,92 |
2.553,82 |
2.437,99 |
|
|
|
6.945,73 |
33.054,27 |
4,73% |
1,41% |
0,26% |
15.787,69 |
8.841,96 |
|
|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,07% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
736,76 |
736,76 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,56% |
330,59 |
1.330,59 |
330,59 |
|
|
|
1.991,77 |
13.008,23 |
1,36% |
0,40% |
0,07% |
5.894,07 |
3.902,30 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
|
877.000,00 |
32,79% |
49.487,32 |
49.096,07 |
48.168,49 |
|
|
|
146.751,88 |
730.248,12 |
100,00% |
29,71% |
5,49% |
345.118,89 |
198.367,01 |
|
|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
40.000,00 |
1,50% |
1.305,00 |
1.305,00 |
2.465,00 |
|
|
|
5.075,00 |
34.925,00 |
73,32% |
1,03% |
0,19% |
15.787,69 |
10.712,69 |
|
- DIÁRIAS
(não inclui hospedagem) |
02.02 |
50.000,00 |
1,87% |
105,00 |
105,00 |
370,00 |
|
|
|
580,00 |
49.420,00 |
8,38% |
0,12% |
0,02% |
19.681,99 |
19.101,99 |
|
|
- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
02.03 |
80.000,00 |
2,99% |
0,00 |
726,75 |
540,35 |
|
|
|
1.267,10 |
78.732,90 |
18,31% |
0,26% |
0,05% |
31.470,13 |
30.203,03 |
|
|
- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS |
02.04 |
15.000,00 |
0,56% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
15.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5.894,07 |
5.894,07 |
|
|
- CONGRESSOS E HOMENAGENS |
02.05 |
10.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
10.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
3.894,30 |
3.894,30 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES |
|
195.000,00 |
7,29% |
1.410,00 |
2.136,75 |
3.375,35 |
|
|
|
6.922,10 |
188.077,90 |
100,00% |
1,40% |
0,26% |
76.728,17 |
69.806,07 |
|
|
MANUTENÇÃO E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
- MATERIAL DE CONSUMO |
03.01 |
53.000,00 |
1,98% |
1.384,17 |
397,20 |
1.161,95 |
|
|
|
2.943,32 |
50.056,68 |
2,92% |
0,60% |
0,11% |
20.839,75 |
17.896,43 |
|
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) |
03.02 |
158.000,00 |
5,91% |
6.409,58 |
7.311,13 |
13.763,55 |
|
|
|
27.484,26 |
130.515,74 |
27,29% |
5,56% |
1,03% |
|||