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CONSELHO REGIONAL
DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO |
22/abr/08 |
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COMPARATIVO DE RECEITAS E
DESPESAS |
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PERÍODO: ATÉ MARÇO DE 2008 |
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COMPARATIVO
DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA |
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VALOR ARRECADADO |
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R E C E
I T A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
MARÇO |
ATE O MÊS
DE MARÇO |
ORÇADO |
ARRECADADO |
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- RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
2.044.601,00
|
342.151,79
|
894.177,50
|
76,43% |
43,73% |
|
- RECEITA
PATRIMONIAL |
260.000,00
|
10.409,83
|
30.126,55
|
9,72% |
11,59% |
|
- RECEITA
DE SERVIÇOS |
35.000,00
|
268,70 |
6.017,44
|
1,31% |
17,19% |
|
-
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
172.000,00
|
67.317,72
|
106.228,72
|
6,43% |
61,76% |
|
- OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
163.399,00
|
3.430,92
|
15.962,42
|
6,11% |
9,77% |
|
- RECEITAS
DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS RECEITAS ....> |
2.675.000,00
|
423.578,96
|
1.052.512,63
|
100,00% |
39,35% |
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COMPARATIVO
DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA |
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VALOR REALIZADO |
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D E S P
E S A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
MARÇO |
ATE O MÊS
DE MARÇO |
ORÇADO |
EXECUTADO |
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- PESSOAL
E ENCARGOS |
880.000,00
|
48.168,49
|
146.751,88
|
32,90% |
16,68% |
|
- MATERIAL
DE CONSUMO |
53.000,00
|
1.161,95
|
2.943,32
|
1,98% |
5,55% |
|
- DESPESAS
GERAIS |
825.972,00
|
47.451,02
|
104.689,26
|
30,88% |
12,67% |
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-
CONTRIBUIÇÕES |
576.674,00
|
89.524,85
|
237.963,80
|
21,56% |
41,26% |
|
-
Quota-parte CFP |
576.674,00 |
89.524,85
|
237.963,80
|
21,56% |
41,26% |
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-
INVESTIMENTOS |
50.000,00
|
1.550,00
|
1.550,00
|
1,87% |
3,10% |
|
-
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
- RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
289.354,00
|
0,00 |
0,00 |
10,82% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS DESPESAS ....> |
2.675.000,00 |
187.856,31 |
493.898,26 |
100,00% |
18,46% |
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