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20/10/2007 |
|||||
|
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2007 |
|
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||||
|
GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
|||||||
|
1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
JULHO |
AGOSTO |
SETEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
|||||||
|
PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
530.000,00 |
24,54% |
134.307,88 |
122.119,37 |
53.214,08 |
46.567,00 |
44.092,23 |
400.300,56 |
129.699,44 |
83,88% |
29,22% |
18,53% |
480.815,40 |
80.514,84 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
22.000,00 |
1,02% |
3.671,37 |
4.104,46 |
1.694,09 |
1.585,10 |
1.392,29 |
12.447,31 |
9.552,69 |
2,61% |
0,91% |
0,58% |
19.984,99 |
7.537,68 |
|
|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
40.000,00 |
1,85% |
10.353,83 |
11.784,45 |
5.151,80 |
4.181,53 |
4.497,23 |
35.968,84 |
4.031,16 |
7,54% |
2,63% |
1,67% |
36.247,29 |
278,45 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
30.000,00 |
1,39% |
6.950,42 |
8.145,91 |
2.583,23 |
2.220,93 |
2.294,97 |
22.195,46 |
7.804,54 |
4,65% |
1,62% |
1,03% |
27.234,45 |
5.038,99 |
|
|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,09% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
1.763,38 |
1.763,38 |
|
|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,69% |
2.139,94 |
2.114,69 |
803,75 |
1.250,98 |
0,00 |
6.309,36 |
8.690,64 |
1,32% |
0,46% |
0,29% |
13.519,26 |
7.209,90 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
|
639.000,00 |
29,58% |
157.423,44 |
148.268,88 |
63.446,95 |
55.805,54 |
52.276,72 |
477.221,53 |
161.778,47 |
100,00% |
34,83% |
22,09% |
579.564,78 |
102.343,25 |
|
|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
21.600,00 |
1,00% |
5.040,00 |
4.510,00 |
1.160,00 |
2.465,00 |
4.640,00 |
17.815,00 |
3.785,00 |
20,78% |
1,30% |
0,82% |
19.593,13 |
1.778,13 |
|
- DIÁRIAS
(não inclui hospedagem) |
02.02 |
20.000,00 |
0,93% |
70,00 |
13.050,00 |
2.795,00 |
740,00 |
1.639,50 |
18.294,50 |
1.705,50 |
21,34% |
1,34% |
0,85% |
18.221,61 |
(72,89) |
|
|
- PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES |
02.03 |
36.000,00 |
1,67% |
1.514,98 |
25.001,54 |
1.537,50 |
2.285,87 |
3.200,21 |
33.540,10 |
2.459,90 |
39,12% |
2,45% |
1,55% |
32.720,53 |
(819,57) |
|
|
- HOSPEDAGENS DE CONSELHEIROS |
02.04 |
8.000,00 |
0,37% |
540,00 |
5.175,80 |
1.521,20 |
328,40 |
45,00 |
7.610,40 |
389,60 |
8,88% |
0,56% |
0,35% |
7.249,46 |
(360,94) |
|
|
- CONGRESSOS E HOMENAGENS |
02.05 |
9.000,00 |
0,42% |
90,00 |
180,00 |
0,00 |
923,78 |
7.273,80 |
8.467,58 |
532,42 |
9,88% |
0,62% |
0,39% |
8.229,11 |
(238,47) |
|
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/REUNIÕES |
|
94.600,00 |
4,38% |
7.254,98 |
47.917,34 |
7.013,70 |
6.743,05 |
16.798,51 |
85.727,58 |
8.872,42 |
100,00% |
6,26% |
3,97% |
85.817,91 |
90,33 |
|
MANUTENÇÃO E DESPESAS
ADMINISTRATIVAS |
- MATERIAL DE CONSUMO |
03.01 |
38.000,00 |
1,76% |
2.261,61 |
5.881,94 |
2.427,59 |
1.887,25 |
2.475,00 |
14.933,39 |
23.066,61 |
4,23% |
1,09% |
0,69% |
34.483,91 |
19.550,52 |
|
- SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) |
03.02 |
138.000,00 |
6,39% |
19.724,94 |
31.036,52 |
10.788,41 |
11.608,02 |
10.622,46 |
83.780,35 |
54.219,65 |
23,76% |
6,12% |
3,88% |
125.200,10 |
41.419,75 |
|
|
- CONDOMÍNIO |
03.03 |
25.000,00 |
1,16% |
5.061,42 |
4.106,93 |
1.384,65 |
1.384,65 |
1.384,65 |
13.322,30 |
11.677,70 |
3,78% |
0,97% |
0,62% |
22.728,03 |
9.405,73 |
|
|
- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
03.04 |
45.000,00 |
2,08% |
7.811,40 |
9.959,57 |
3.482,87 |
6.398,07 |
2.967,71 |
30.619,62 |
14.380,38 |
8,68% |
2,24% |
1,42% |
40.753,71 |
10.134,09 |
|
|
- ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA |
03.05 |
15.000,00 |
0,69% |
2.429,44 |
2.605,24 |
961,87 |
964,86 |
2.223,16 |
9.184,57 |
5.815,43 |
2,60% |
0,67% |
0,43% |
13.519,26 |
4.334,69 |
|
|
- TELEFONE/INTERNET |
03.06 |
65.000,00 |
3,01% |
11.499,44 |
13.605,44 |
4.379,36 |
4.639,88 |
2.272,83 |
36.396,95 |
28.603,05 |
10,32% |
2,66% |
1,69% |
58.975,32 |
22.578,37 |
|
|
- CORREIO |
03.07 |
50.000,00 |
2,31% |
11.060,92 |
20.341,22 |
1.206,46 |
13.236,84 |
2.559,84 |
48.405,28 |
1.594,72 |
13,73% |
3,53% |
2,24% |
45.260,13 |
(3.145,15) |
|
|
- CONSERV. E MANUTENÇÃO DE BENS |
03.08 |
10.000,00 |
0,46% |
1.590,00 |
1.563,00 |
530,00 |
990,00 |
540,00 |
5.213,00 |
4.787,00 |
1,48% |
0,38% |
0,24% |
9.012,84 |
3.799,84 |
|
|
- FOTOCÓPIAS |
03.09 |
3.500,00 |
0,16% |
1.205,06 |
934,55 |
126,45 |
655,25 |
388,04 |
3.309,35 |
190,65 |
0,94% |
0,24% |
0,15% |
3.134,90 |
(174,45) |
|
|
- ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
03.10 |
3.000,00 |
0,14% |
456,00 |
1.003,00 |
80,00 |
0,00 |
81,00 |
1.620,00 |
1.380,00 |
0,46% |
0,12% |
0,08% |
2.743,04 |
1.123,04 |
|
|
- SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS |
03.11 |
20.000,00 |
0,93% |
3.368,44 |
3.754,31 |
1.130,53 |
1.130,53 |
1.130,53 |
10.514,34 |
9.485,66 |
2,98% |
0,77% |
0,49% |
18.221,61 |
7.707,27 |
|
|
- SERVIÇOS GRÁFICOS/PRODUÇÃO DO JORNAL |
03.13 |
55.000,00 |
2,55% |
7.851,13 |
11.245,13 |
520,00 |
11.584,03 |
170,00 |
31.370,29 |
23.629,71 |
8,90% |
2,29% |
1,45% |
49.962,48 |
18.592,19 |
|
|
- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E OUTROS |
03.14 |
16.000,00 |
0,74% |
3.161,02 |
3.081,72 |
300,00 |
6.140,14 |
916,00 |
13.598,88 |
2.401,12 |
3,86% |
0,99% |
0,00% |
14.498,92 |
900,04 |
|
|
- DESPESAS MIÚDAS |
03.15 |
25.000,00 |
1,16% |
4.246,51 |
4.735,77 |
863,77 |
1.471,06 |
1.349,93 |
12.667,04 |
12.332,96 |
3,59% |
0,92% |
0,59% |
22.728,03 |
10.060,99 |
|
|
- SEGUROS EM GERAL |
03.16 |
1.500,00 |
0,07% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,32 |
0,00 |
499,32 |
1.000,68 |
0,14% |
0,04% |
0,00% |
1.371,52 |
872,20 |
|
|
- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA |
03.17 |
15.000,00 |
0,69% |
2.743,06 |
1.905,48 |
1.918,20 |
949,15 |
929,25 |
8.445,14 |
6.554,86 |
2,39% |
0,62% |
0,39% |
13.519,26 |
5.074,12 |
|
|
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
03.18 |
10.000,00 |
0,46% |
1.380,02 |
2.140,03 |
650,01 |
650,01 |
650,01 |
5.470,08 |
4.529,92 |
1,55% |
0,40% |
0,25% |
9.012,84 |
3.542,76 |
|
|
- OUTROS SERV. TERCEIROS (P.JURÍDICA) |
03.19 |
38.500,00 |
1,78% |
4.434,29 |
1.516,48 |
337,00 |
328,54 |
208,20 |
6.824,51 |
31.675,49 |
1,94% |
0,50% |
0,32% |
34.875,77 |
28.051,26 |
|
|
- TARIFAS BANCÁRIAS |
03.20 |
25.000,00 |
1,16% |
8.677,84 |
5.670,32 |
853,90 |
739,23 |
557,10 |
16.498,39 |
8.501,61 |
4,68% |
1,20% |
0,76% |
22.728,03 |
6.229,64 |
|
|
TOTAL DE DESPESAS C/MANUTENÇÃO |
|
598.500,00 |
27,71% |
98.962,54 |
125.086,65 |
31.941,07 |
65.256,83 |
31.425,71 |
352.672,80 |
245.827,20 |
100,00% |
25,74% |
16,33% |
542.925,62 |
190.252,82 |
|
|
DESAFIOS DO ANO |
- Manutenção de computadores e Impresssoras |
04.01 |
8.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
7.249,46 |
7.249,46 |
|
- Treinamento para os funcionários |
04.04 |
4.000,00 |
0,19% |
0,00 |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,00 |
3.445,00 |
100,00% |
0,04% |
0,03% |
3.722,69 |
3.167,69 |
|
|
- Mudança dos Móveis da Secretaria /
Recepção |
04.05 |
7.000,00 |
0,32% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
6.269,80 |
6.269,80 |
|
|
- Reforma da Recepção |
04.06 |
5.000,00 |
0,23% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
4.506,42 |
4.506,42 |
|
|
- Participação das Fiscais em Palestras,
Cursos e Congrssos Relativos à Psicologia |
04.07 |
8.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
7.249,46 |
7.249,46 |
|
|
- Mesas Temáticas sobre o Papel e a Atuação
do Psicólogo |
04.08 |
8.000,00 |
0,37% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
7.249,46 |
7.249,46 |
|
|
TOTAL DOS PROJETOS PARA 2007 |
|
40.000,00 |
1,85% |
0,00 |
555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
555,00 |
39.445,00 |
100,00% |
0,04% |
0,03% |
36.247,29 |
35.692,29 |
|
|
DIV |
- MATERIAL PERMANENTE |
05.01 |
33.000,00 |
1,53% |
4.090,00 |
4.017,00 |
2.100,00 |
0,00 |
99,00 |
10.306,00 |
22.694,00 |
100,00% |
0,75% |
0,48% |
29.977,49 |
19.671,49 |
|
- QUOTA-PARTE CFP |
05.02 |
481.340,00 |
22,28% |
229.243,45 |
157.426,22 |
17.639,99 |
24.331,87 |
14.857,47 |
443.499,00 |
37.841,00 |
100,00% |
32,37% |
20,53% |
436.534,93 |
(6.964,07) |
|
|
RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS |
|
273.560,00 |
12,66% |
|
|
|
|
|
|
273.560,00 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L G E R A L |
|
2.160.000,00 |
100,00% |
496.974,41 |
483.271,09 |
122.141,71 |
152.137,29 |
115.457,41 |
1.369.981,91 |
790.018,09 |
100,00% |
100,00% |
63,43% |
1.959.312,97 |
589.331,06 |
|