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20/10/2007 |
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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - EXERCÍCIO 2007 |
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GRUPO |
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS |
CENTRO DE CUSTO |
ORÇADO |
% ORÇADO |
VALOR PAGO |
TOTAL PAGO |
SALDO ORÇAMENTÁRIO |
% EXECUÇÃO |
CONFRONTOS COM AS RECEITAS |
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1º TRIMESTRE |
2º TRIMESTRE |
JULHO |
AGOSTO |
SETEMBRO |
% GRUPO |
% TOTAL |
% ORÇAM. |
RECEBIDO |
SALDO |
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PESSOAL |
- SALÁRIOS E ENCARGOS |
01.01 |
530.000,00 |
24,54% |
134.307,88 |
122.119,37 |
53.214,08 |
46.567,00 |
44.092,23 |
400.300,56 |
129.699,44 |
83,88% |
29,22% |
18,53% |
480.815,40 |
80.514,84 |
|
- VALE-TRANSPORTE |
01.02 |
22.000,00 |
1,02% |
3.671,37 |
4.104,46 |
1.694,09 |
1.585,10 |
1.392,29 |
12.447,31 |
9.552,69 |
2,61% |
0,91% |
0,58% |
19.984,99 |
7.537,68 |
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|
- VALE-REFEIÇÃO |
01.03 |
40.000,00 |
1,85% |
10.353,83 |
11.784,45 |
5.151,80 |
4.181,53 |
4.497,23 |
35.968,84 |
4.031,16 |
7,54% |
2,63% |
1,67% |
36.247,29 |
278,45 |
|
|
- DESPESAS MÉDICAS |
01.04 |
30.000,00 |
1,39% |
6.950,42 |
8.145,91 |
2.583,23 |
2.220,93 |
2.294,97 |
22.195,46 |
7.804,54 |
4,65% |
1,62% |
1,03% |
27.234,45 |
5.038,99 |
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|
- INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE |
01.05 |
2.000,00 |
0,09% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
1.763,38 |
1.763,38 |
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|
- AUXILIO EDUCAÇÃO |
01.06 |
15.000,00 |
0,69% |
2.139,94 |
2.114,69 |
803,75 |
1.250,98 |
0,00 |
6.309,36 |
8.690,64 |
1,32% |
0,46% |
0,29% |
13.519,26 |
7.209,90 |
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|
TOTAL DE DESPESAS C/PESSOAL |
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639.000,00 |
29,58% |
157.423,44 |
148.268,88 |
63.446,95 |
55.805,54 |
52.276,72 |
477.221,53 |
161.778,47 |
100,00% |
34,83% |
22,09% |
579.564,78 |
102.343,25 |
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|
REUNIÕES |
- GRATIFICAÇÕES REGIMENTAIS |
02.01 |
21.600,00 |
1,00% |
5.040,00 |
4.510,00 |
1.160,00 |
2.465,00 |
4.640,00 |
17.815,00 |
3.785,00 |
20,78% |
1,30% |
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