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CONSELHO
REGIONAL DE PSICOLOGIA 1ª REGIÃO |
20/out/07 |
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COMPARATIVO DE RECEITAS E
DESPESAS |
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PERÍODO: ATÉ SETEMBRO DE 2007 |
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COMPARATIVO
DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA |
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VALOR ARRECADADO |
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R E C E
I T A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
SETEMBRO |
ATE O MÊS
DE SETEMBRO |
ORÇADO |
ARRECADADO |
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- RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES |
1.761.796,00
|
53.589,15
|
1.638.784,03
|
81,56% |
93,02% |
|
- RECEITA
PATRIMONIAL |
105.000,00
|
1.544,68
|
82.374,51
|
4,86% |
78,45% |
|
- RECEITA
DE SERVIÇOS |
28.000,00
|
290,00 |
10.357,74
|
1,30% |
36,99% |
|
-
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
200.000,00
|
3.120,00
|
159.763,16
|
9,26% |
79,88% |
|
- OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
65.204,00
|
2.328,33
|
68.033,53
|
3,02% |
104,34% |
|
- RECEITAS
DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
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TOTAL DAS
RECEITAS ....> |
2.160.000,00
|
60.872,16
|
1.959.312,97
|
100,00% |
90,71% |
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COMPARATIVO
DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA |
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VALOR REALIZADO |
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D E S P
E S A S |
VALOR
ORÇADO |
R$ |
R$ |
% |
% |
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NO MÊS DE
SETEMBRO |
ATE O MÊS
DE SETEMBRO |
ORÇADO |
EXECUTADO |
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- PESSOAL
E ENCARGOS |
639.000,00
|
52.528,72
|
478.028,53
|
29,58% |
74,81% |
|
- MATERIAL
DE CONSUMO |
38.000,00
|
2.475,00
|
14.933,39
|
1,76% |
39,30% |
|
- DESPESAS
GERAIS |
655.100,00
|
45.497,22
|
423.214,99
|
30,33% |
64,60% |
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-
CONTRIBUIÇÕES |
481.340,00
|
14.857,47
|
443.499,00
|
22,28% |
92,14% |
|
-
Quota-parte CFP |
481.340,00 |
14.857,47
|
443.499,00
|
22,28% |
92,14% |
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-
INVESTIMENTOS |
33.000,00
|
99,00 |
10.306,00
|
1,53% |
31,23% |
|
-
INVERSÕES FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
- RESERVA
DE CONTINGÊNCIA |
313.560,00
|
0,00 |
0,00 |
14,52% |
0,00% |
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|
TOTAL DAS DESPESAS ....> |
2.160.000,00 |
115.457,41 |
1.369.981,91 |
100,00% |
63,43% |
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